白酒仍存乐观预期 荐15股

   上周板块及上市公司表现食品饮料板上周呈现震荡走高后回落走势,食品饮料板块全周下跌1.50%,跑输上证指数0.91个百分点。从一级行业来看,食品饮料板块在申万一级行业板块中排名排至第18位,表现不尽人意。从食品饮料二级子行业来看,当周二级子行业全部收跌。葡萄酒(-6.59%)、肉制品(-5.69%)、啤酒(-3.64%)、软饮料(-3.34%)跌幅明显。食品饮料板块中个股中下跌家数相对较多,除黑芝麻、老白干酒、加加食品三家停牌之外,17家收涨,58家收跌。

  

  

   行业及上市公司重点消息★茅台一季报实现净利润61.23亿元★茅台与修正药业签署战略合作协议行业数据追踪上游产品价格方面,仔猪、生猪价格持续回落,猪肉价格反弹夭折。仔猪价格下降0.69元,生猪价格下降0.28元,猪肉价格下降0.09元。奶制品价格涨跌互现,牛奶价格下跌0.02元,酸奶价格上涨0.03元,国外品牌婴儿奶粉上涨0.32元,国内品牌婴儿奶粉上涨0.02元,中老年奶粉价格上涨0.16元。小麦价格2648.80元/吨,环比上涨2元/吨。玉米价格1609.40元/吨,环比上涨17元/吨。黄豆价格4172.50元,环比下降16.70元/吨。白砂糖价格周内持平于11.1元/公斤。

  

  投资策略在国内居民收入提高推动健康诉求上升和消费升级的大环境下,作为成熟行业的食品饮料板块将迎来新的发展机遇。消费升级和品类开拓为传统食品饮料制造企业打开发展的瓶颈限制。加上板块整体估值较低,部分标的价格持续向价值中枢收敛,投资价值凸显。一些估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,具备很好的配置价值。同时,可关注一些标的相对稀缺的细分行业龙头,以及国企改革相关概念带来的投资机会。强烈推荐安琪酵母、涪陵榨菜、泸州老窖、贵州茅台、五粮液、海天味业,建议关注西王食品、桃李面包、好想你,张裕A、双汇发展、上海梅林、伊利股份,还可关注广泽股份、爱普股份以及贝因美的表现。白酒板块(中高端白酒提价基础打好,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖);葡萄酒(西式文化渗透提升行业景气度,关注龙头张裕A海外品牌单品引入及并购机会);乳制品(原奶价格上涨为大概率事件,上游牧场、下游龙头伊利股份受益;以及婴幼儿奶粉注册下国内奶粉领先企业贝因美);肉制品(猪肉价格回落,关注高分红龙头双汇发展,看好牛肉全产业链龙头上海梅林);调味品(关注新品拓展机会以及行业存在并购机遇,关注龙头企业海天味业)。

  

   风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险。

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